Alle wesentlichen Zahlen in einem vernetzten System

Metodología y autor

Kontext festlegen, Eingaben ergänzen, erstellen, prüfen und anpassen. Entwickelt und unterzeichnet von Julio Alonzo. Diseñado y firmado por Julio Alonzo.

Requisitos y limitaciones

Ausgabe 1.1, 60 Monate. Die Hauptarbeitsmappe verbindet Preise, Gewinnschwelle, GuV, Budget, Liquidität, Kundenwirtschaftlichkeit, Provisionen und Gründervergütung. Die neun vollständig enthaltenen Komponenten sind eigenständige Werkzeuge mit eigenen Optionen; sie synchronisieren sich nicht automatisch mit dieser Mappe. Nur gelbe Eingaben ändern und eine datierte Kopie speichern. Beträge in USD; die Daten sind fiktiv. Umsatz und Szenarien. B24 im Eingabeblatt wählt 1: Gesamtumsatz im ersten Monat oder 2: Nettopreis mal geplante Einheiten. B7 steuert das monatliche Wachstum in beiden Modi. B19 wählt ein Szenario: 1 konservativ, 2 Basis, 3 aggressiv. B14:B16 skalieren Menge, Umsatz und Kunden, nicht den Preis. Fixkosten werden nicht skaliert. Der gleichzeitige Vergleich berechnet alle drei Szenarien nach denselben Regeln für Zahlungseingang, Provisionen und Bonus; Monatsdetails zeigen nur das aktive Szenario. Preis und Marge. B31 wählt 1: berechneter Preis oder 2: manueller Preis. Volle Stückkosten = direkte Kosten + Stunden mal Stundensatz + (Fixkosten + Personal + Marketing + Gründergehalt) / geplante Einheiten. Berechneter Preis = volle Kosten / (1 − variable Quote − Steuerquote − Provision − Zielmarge). Marge bedeutet Gewinn / Nettoumsatz, vor Abschreibung und bedingtem Gründerbonus. Alle Quoten beziehen sich auf den Nettoverkaufspreis. Die variable Quote kommt zusätzlich zu direkten Kosten und Zeitaufwand hinzu. Quoten plus Marge von 100% oder mehr machen den berechneten Preis ungültig; der manuelle Modus bleibt mit positivem Preis und sichtbaren Risiken möglich. Rabatt und Gewinnschwelle. Nettopreis = ausgewählter Preis × (1 − Rabatt). Die angezeigte Marge wird nach Rabatt neu berechnet; eine andere Beschriftung erhält sie nicht. Die Gewinnschwelle verwendet den Stückdeckungsbeitrag nach direkten Kosten, variabler Quote, Steuer und voller Provision sowie zugeordnete Fixkosten und Abschreibung im ersten Monat. Bei provisionsbefreiender Zielschwelle ist sie konservativ. Benötigte Einheiten werden aufgerundet. Benötigte Tage basieren auf dem Absatztempo im ersten Monat und B49 Betriebstagen; sie sind kein zugesagtes Datum. Zahlungseingang. B33 erlaubt ganze Tage von 0 bis 1800. Verzögerung = Tage / 30 aufgerundet: 0 bedeutet gleicher Monat, 1–30 Folgemonat, 31–60 zwei Monate später. Es gibt keine Anfangsforderungen oder Ausfälle. Forderungen entsprechen kumuliertem erfasstem Umsatz abzüglich kumulierter Einzahlungen. Umsatz mit Zahlung nach dem Planungshorizont bleibt offen; er wird in Monat 60 nicht künstlich in Liquidität umgewandelt. Ausgaben und Steuern. Variable Kosten, Fixkosten, Personal, Marketing, Steuer, Gründergehalt und Bonus sowie Investitionen werden im jeweiligen Monat bezahlt. Die Steuer ist eine Planungslast auf erfassten Umsatz, auch bei Verlusten, keine länderspezifische Steuerberechnung. B44 wendet jährliche Inflation auf Fixkosten, Personal, Marketing und Gehalt an; direkte Stückkosten bleiben konstant. Umsatzsteuer, Lagerbestände, Schulden, automatische Finanzierung und Vorauszahlungen werden nicht modelliert. Provisionen. Erfasster Umsatz × B38 wird verdient, wenn B40 = 0 oder Monatsumsatz ≥ Ziel B39 × Schwelle B40. Die Zahlung folgt dem Zahlungseingang des zugehörigen Umsatzes. Verdiente unbezahlte Provision ist eine Verbindlichkeit. Ziel null ist nur bei Schwelle null gültig. Preis und Gewinnschwelle berücksichtigen volle Provision auch bei unterschrittener Monatsschwelle; das ist eine konservative Annahme, kein doppelter Abzug. Gründer. B41 ist das Monatsgehalt getrennt von den Team-Personalkosten. Bonus = Maximum(0, Gewinn nach Steuer vor Bonus − Schwelle B43) × B42. Der Bonus wird im Monat als Aufwand erfasst und bezahlt. Gehalt und Bonus werden nicht durch vorhandene Liquidität begrenzt: negative Liquidität zeigt ungedeckten Finanzierungsbedarf und erteilt keine Zahlungsfreigabe. Ausschüttungen an Eigentümer werden im Hauptmodell nicht abgebildet; Komponente 05.08 bietet weitere Analysen. Investitionen und Abstimmung. B12 ist die monatliche Investition. Lineare Abschreibung = Investition / Nutzungsdauer B45 × Minimum(Monat − 1, Nutzungsdauer); Beginn im Monat nach dem Kauf. Es gibt keine Anfangsanlagen oder Anlagenabgänge. Liquidität + Forderungen + Nettoanlagevermögen = offene Provision + Anfangsliquidität + kumulierter Gewinn. Anfangsliquidität gilt als Anfangseigenkapital. Gewinn ist nicht gleich Cashflow. Budget und Ist-Daten. B46 bestimmt die Anzahl aufeinanderfolgender abgeschlossener Monate im ersten Jahr. Für jeden abgeschlossenen Monat neun numerische Positionen in B56:M64 eintragen, gegebenenfalls null; leer bedeutet nicht verfügbar. Ist-Korrekturen mit Vorzeichen sind zulässig. Künftige Spalten bleiben aus dem Vergleich ausgeschlossen. Null abgeschlossene Monate ergibt n.a.; ein unvollständiger Monat erfordert Prüfung. Abweichung = Ist minus Plan; eine positive Kostenabweichung bedeutet Mehrausgaben, keine Verbesserung. Kundenwirtschaftlichkeit. ARPU und Beitrag verwenden aktive Kunden im ersten Monat. CAC = Marketing / Neukunden. Endlicher LTV = Monatsbeitrag je Kunde × Summe von 0 bis Horizont − 1 aus ((1 − Abwanderung) / (1 + monatlicher Diskontsatz)) hoch Periode. Der Beitrag zieht variable Kosten, Provisionen und Steuer ab. Ohne Kunden, Neukunden oder gültigen Nenner erscheint n.a. Negativer LTV bleibt erhalten; CAC-Amortisation erscheint nur bei positivem Beitrag. Abwanderung und Horizont sind eine Wertanalyse, keine zusätzliche Kohortenumsatzprognose. Liquidität und Prüfungen. Reichweite = Endliquidität / durchschnittlicher Nettoverbrauch der letzten zwölf verfügbaren Monate. Ohne Verbrauch gilt n.a.; bei nichtpositiver Liquidität null. Der Abstand zur Mindestreserve ist keine zugesagte Finanzierung. Prüfungen sind abschließende Diagnosen für Eingaben, abgeschlossene Perioden, Preis, Abdeckung und Jahresabstimmungen. Numerische Toleranz: Maximum(0.00001, Größenordnung × 0.000000000001), um Rundungsfehlalarme zu vermeiden. OK bestätigt weder Tragfähigkeit des Unternehmens noch Richtigkeit eingegebener Daten. Korrekturen. Acht wiederholte unverbundene Module, der verkürzte Vergleich, die statische Übersicht und Titelprüfungen wurden durch verbundene Berechnungen und Abstimmungstests ersetzt. Formate korrigiert: 6200 ist ein Betrag, Wachstum 0.03 ist 3%, Steuer 0.08 ist 8%. Originalwerte, vollständige Materialien und Notizen bleiben im historischen Archiv; neue Annahmen stehen hier. Produktpreis weiterhin USD 49, Zusatzprodukt USD 7. Die native Microsoft-Excel-Oberfläche wurde nicht getestet.

Fecha de corte: 2026-10-12